2023年12月13日、14日,集團公司審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下,由集團公司財務(wù)審計部牽頭,對春申庫及西山庫開展內(nèi)部審計工作,集團公司紀監(jiān)室、綜合辦、實業(yè)公司財務(wù)審計部、儲備公司財務(wù)審計部參與了審計工作。
審計工作主要圍繞企業(yè)制度、財務(wù)收支經(jīng)營活動、報表及稅務(wù)申報等展開。審計工作小組對兩庫2023年度的企業(yè)制度、會計憑證、財稅報表、網(wǎng)銀、財務(wù)電算化系統(tǒng)、電子稅務(wù)局等資料進行了審查與評估。在兩庫主任、財務(wù)科、辦公室等人員的配合下,審計工作開展順利。
經(jīng)過多次的核實和比對,審計團隊最終確定了公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和有效性,并提出了一些改進的建議。這些建議將有助于改進公司的內(nèi)部管理制度和流程,提高公司的運營效率和管理水平。被審計公司管理層表示,將認真聽取審計團隊提出的意見,并將采取積極的措施改進公司的內(nèi)部管理工作。要求全體員工積極配合,共同努力,推動公司內(nèi)部管理水平的不斷提升。
本次審計是為了確保集團公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)和流程的合規(guī)性、有效性和高效性,并且旨在為集團公司未來的發(fā)展提供有力支持。審計工作的結(jié)果將為集團公司提供重要的財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況,為未來的決策提供參考依據(jù)。此次內(nèi)部審計工作的順利完成,不僅為集團公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的保障,也展現(xiàn)了集團公司對內(nèi)部管理的高度重視和負責任的態(tài)度,進一步提升了公司的內(nèi)部管理水平,促進了公司的健康發(fā)展。(財務(wù)審計部 黃夢秋)